Debiti e crediti
Un ciclo AP e AR controllato che mantiene il flusso di cassa in movimento e i conti di fornitori e clienti puliti. Gestiamo l'elaborazione delle fatture, le approvazioni, i pagamenti e gli incassi affinche nulla sfugga e la posizione del capitale circolante sia sempre visibile.
Cosa comprende
- Acquisizione, codifica e workflow di approvazione delle fatture di acquisto
- Riconciliazione degli estratti conto fornitori e risoluzione delle contestazioni
- Predisposizione dei pagamenti programmati e generazione del file bancario
- Emissione delle fatture di vendita, incluse le fatture elettroniche conformi al KSeF
- Monitoraggio dei conti clienti e reporting sui crediti scaduti
- Solleciti, promemoria e processo strutturato di recupero crediti
- Politica di controllo del credito e impostazione dei limiti di fido dei clienti
- Imputazione degli incassi e riconciliazione dei pagamenti in entrata
- Fatturazione e riconciliazione infragruppo
- Verifiche del trattamento IVA sulle fatture in entrata e in uscita
- Accantonamento per crediti inesigibili e documentazione delle svalutazioni
- Gestione dello split payment (mechanizm podzielonej platnosci)
- Verifica della white list dei contribuenti per i pagamenti ai fornitori
- Manutenzione dell'anagrafica di fornitori e clienti
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