Supporto a flussi di cassa e tesoreria
Supporto pratico di tesoreria che vi tiene padroni di liquidita, rapporti bancari ed esposizione valutaria. Prevediamo i flussi di cassa, gestiamo il calendario dei pagamenti e mettiamo controlli attorno all'operativita bancaria affinche l'azienda conosca sempre la propria posizione e il proprio runway.
Cosa comprende
- Previsione dei flussi di cassa a breve e medio termine
- Monitoraggio giornaliero e settimanale della posizione di liquidita
- Calendario dei pagamenti e pianificazione degli esborsi
- Struttura dei conti bancari e amministrazione dei mandati
- Individuazione dell'esposizione al cambio e supporto alla copertura
- Gestione della cassa multivaluta e regolamento
- Analisi e ottimizzazione del capitale circolante
- Monitoraggio dei covenant bancari e reporting ai finanziatori
- Supporto su linee di credito, scoperti e linee di factoring
- Impostazione della struttura di cash pooling tra le entita del gruppo
- Processi di riconciliazione bancaria e controllo dei pagamenti
- Monitoraggio degli interessi e dei costi di finanziamento
- Indicazioni sulla liquidita in eccesso e sugli investimenti a breve termine
- Reporting su runway e cash burn per gli investitori
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