Budgeting e previsioni

Budget e forecast costruiti dal basso a partire dai driver reali dell'attivita, poi monitorati ogni mese rispetto ai consuntivi. Vi forniamo un piano su cui l'intero team puo impegnarsi e un forecast che si aggiorna man mano che la realta si muove.

Cosa comprende

Costruzione del budget annuale con input di reparti e centri di costo
Pianificazione di ricavi e organico basata sui driver
Budget di spese operative e investimenti
Manutenzione del rolling forecast a 12 mesi
Previsione di cassa a breve termine su orizzonte di 13 settimane
Modellizzazione per scenari e di sensitivita sulle ipotesi chiave
Costruzione del modello finanziario a tre prospetti
Monitoraggio tra budget e consuntivo e riformulazione delle previsioni
Modelli di raccolta e di runway per le societa in crescita
Modelli di pianificazione strategica di lungo periodo
Documentazione delle ipotesi e controllo delle versioni
Supporto alla presentazione del budget al consiglio e agli investitori
Analisi del break-even e delle soglie di margine
Integrazione del budget nel pacchetto di reporting di controlling

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