Бюджетирование и прогнозирование
Бюджеты и прогнозы, выстроенные снизу вверх от реальных драйверов бизнеса, а затем ежемесячно сверяемые с фактом. Мы даём вам план, к которому может присоединиться вся команда, и прогноз, который обновляется по мере изменения реальности.
Что включает
- Построение годового бюджета с вводом данных по подразделениям и центрам затрат
- Планирование выручки и численности на основе драйверов
- Бюджетирование операционных и капитальных расходов
- Ведение скользящего 12-месячного прогноза
- 13-недельное краткосрочное прогнозирование денежного потока
- Моделирование сценариев и чувствительности для ключевых допущений
- Построение трёхкомпонентной финансовой модели
- Отслеживание бюджета против факта и перепрогнозирование
- Модели привлечения средств и запаса финансирования для растущих компаний
- Долгосрочные модели стратегического планирования
- Документирование допущений и контроль версий
- Поддержка презентации бюджета правлению и инвесторам
- Анализ точки безубыточности и порогов маржи
- Интеграция бюджета в отчётный пакет контроллинга
Ещё в разделе Финансы и бухгалтерский учёт
- Бухгалтерский учёт и ведение книг→
- Финансовая отчётность (локальная и IFRS)→
- Расчёт заработной платы→
- Кадровое администрирование и личные дела→
- Кредиторская и дебиторская задолженность→
- Управленческая отчётность и контроллинг→
- Поддержка денежных потоков и казначейства→
- Учёт основных средств→
- Учётная политика и план счетов→
- Групповой и консолидированный учёт→
- Учёт для криптовалют и FinTech→
- Учёт грантов и субсидий→
- Внедрение электронного выставления счетов (KSeF)→
- Регуляторная и обязательная отчётность→
- Подготовка к аудиту и поддержка→
- Построение финансовой функции→
- Временный CFO и финансовое руководство→