Поддержка денежных потоков и казначейства
Практическая казначейская поддержка, которая держит вас в курсе ликвидности, банковских операций и валютных рисков. Мы прогнозируем денежные средства, ведём платёжный календарь и выстраиваем контроль вокруг банковских операций, так что компания всегда знает своё положение и запас финансирования.
Что включает
- Кратко- и среднесрочное прогнозирование денежного потока
- Ежедневный и еженедельный мониторинг позиции ликвидности
- Платёжный календарь и планирование выплат
- Структура банковских счетов и администрирование полномочий
- Выявление валютных рисков и поддержка хеджирования
- Мультивалютное управление денежными средствами и расчёты
- Анализ и оптимизация оборотного капитала
- Отслеживание банковских ковенантов и отчётность кредиторам
- Поддержка по кредитным линиям, овердрафтам и факторингу
- Настройка структуры кэш-пулинга между субъектами группы
- Процессы банковской сверки и контроля платежей
- Мониторинг процентов и затрат на финансирование
- Рекомендации по избыточным денежным средствам и краткосрочным вложениям
- Отчётность о запасе финансирования и сжигании денежных средств для инвесторов
Ещё в разделе Финансы и бухгалтерский учёт
- Бухгалтерский учёт и ведение книг→
- Финансовая отчётность (локальная и IFRS)→
- Расчёт заработной платы→
- Кадровое администрирование и личные дела→
- Кредиторская и дебиторская задолженность→
- Управленческая отчётность и контроллинг→
- Бюджетирование и прогнозирование→
- Учёт основных средств→
- Учётная политика и план счетов→
- Групповой и консолидированный учёт→
- Учёт для криптовалют и FinTech→
- Учёт грантов и субсидий→
- Внедрение электронного выставления счетов (KSeF)→
- Регуляторная и обязательная отчётность→
- Подготовка к аудиту и поддержка→
- Построение финансовой функции→
- Временный CFO и финансовое руководство→