Cuentas a pagar y a cobrar
Un ciclo controlado de cuentas a pagar y a cobrar que mantiene la caja en movimiento y las cuentas de proveedores y clientes limpias. Gestionamos el procesamiento de facturas, las aprobaciones, las remesas de pago y los cobros para que nada se escape y su posición de circulante sea siempre visible.
Qué incluye
- Captura, codificación y flujo de aprobación de facturas de compra
- Conciliación de extractos de proveedores y resolución de incidencias
- Preparación de remesas de pago programadas y generación del fichero bancario
- Emisión de facturas de venta, incluidas las facturas electrónicas conformes con KSeF
- Seguimiento de las cuentas de clientes e informe de antigüedad de saldos
- Reclamación, recordatorios y proceso estructurado de cobros
- Política de control de crédito y establecimiento de límites de crédito de clientes
- Aplicación de cobros y conciliación de los pagos entrantes
- Facturación y conciliación intragrupo
- Comprobaciones del tratamiento en IVA de las facturas entrantes y salientes
- Provisión por insolvencias y documentación de los saneamientos
- Gestión del pago fraccionado (mechanizm podzielonej platnosci)
- Verificación de la lista blanca de contribuyentes para los pagos a proveedores
- Mantenimiento de los datos maestros de proveedores y clientes
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