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Presupuestación y previsiones

Presupuestos y previsiones construidos de abajo arriba a partir de los verdaderos motores del negocio, y luego contrastados con los datos reales cada mes. Le damos un plan con el que todo el equipo puede comprometerse y una previsión que se actualiza a medida que cambia la realidad.

Qué incluye

  • Elaboración del presupuesto anual con aportación de departamentos y centros de coste
  • Planificación de ingresos y plantilla basada en drivers
  • Presupuestación de gastos operativos y de inversión
  • Mantenimiento de la previsión rolling a 12 meses
  • Previsión de tesorería a corto plazo a 13 semanas
  • Modelización de escenarios y de sensibilidad de las hipótesis clave
  • Construcción del modelo financiero de tres estados
  • Seguimiento de presupuesto frente a real y reprevisión
  • Modelos de captación de capital y de runway para empresas en crecimiento
  • Modelos de planificación estratégica a largo plazo
  • Documentación de hipótesis y control de versiones
  • Apoyo en la presentación del presupuesto al consejo y a los inversores
  • Análisis del punto de equilibrio y del umbral de margen
  • Integración del presupuesto en el paquete de reporte de controlling

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