Apoyo a tesorería y flujo de caja
Apoyo práctico de tesorería que le mantiene al frente de la liquidez, la banca y la exposición a divisa. Prevemos la caja, gestionamos el calendario de pagos y ponemos controles en torno a la banca para que la empresa conozca siempre su posición y su runway.
Qué incluye
- Previsión de flujo de caja a corto y medio plazo
- Seguimiento diario y semanal de la posición de liquidez
- Calendario de pagos y programación de desembolsos
- Administración de la estructura de cuentas bancarias y de los mandatos
- Identificación de la exposición al tipo de cambio y apoyo en la cobertura
- Gestión y liquidación de caja multidivisa
- Análisis y optimización del capital circulante
- Seguimiento de covenants bancarios y reporte a prestamistas
- Apoyo en líneas de crédito, descubiertos y líneas de factoring
- Constitución de estructuras de cash pooling entre entidades del grupo
- Procesos de conciliación bancaria y de control de pagos
- Seguimiento de intereses y costes de financiación
- Orientación sobre excedentes de caja e inversiones a corto plazo
- Reporte de runway y de consumo de caja para inversores
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