Zobowiązania i należności
Kontrolowany cykl zobowiązań i należności (AP i AR), który utrzymuje przepływ gotówki oraz czystość kont dostawców i klientów. Prowadzimy obieg faktur, akceptacje, przelewy i windykację, aby nic nie umykało, a pozycja kapitału obrotowego była zawsze widoczna.
Co obejmuje
- Rejestracja, dekretacja i obieg akceptacji faktur zakupu
- Uzgadnianie sald z dostawcami i wyjaśnianie rozbieżności
- Przygotowanie zaplanowanych przelewów i generowanie plików bankowych
- Wystawianie faktur sprzedaży, w tym e-faktur zgodnych z KSeF
- Monitorowanie kont klientów i raportowanie należności przeterminowanych
- Monity, przypomnienia i uporządkowany proces windykacji
- Polityka kontroli kredytowej i ustalanie limitów kredytowych klientów
- Rozliczanie i dopasowywanie wpłat przychodzących
- Fakturowanie i uzgodnienia wewnątrzgrupowe
- Weryfikacja ujęcia VAT na fakturach przychodzących i wychodzących
- Tworzenie odpisów na złe długi i dokumentacja odpisów
- Obsługa mechanizmu podzielonej płatności
- Weryfikacja białej listy podatników przy płatnościach do dostawców
- Utrzymanie danych podstawowych dostawców i klientów
Więcej w Finanse i księgowość
- Rachunkowość i księgowość→
- Sprawozdawczość finansowa (lokalna i MSSF)→
- Obsługa płac→
- Administracja kadrowa i akta osobowe→
- Sprawozdawczość zarządcza i controlling→
- Budżetowanie i prognozowanie→
- Wsparcie w zakresie przepływów pieniężnych i skarbowości→
- Ewidencja środków trwałych→
- Polityka rachunkowości i plan kont→
- Rachunkowość grupowa i konsolidacja→
- Księgowość kryptowalut i FinTech→
- Księgowość dotacji i subwencji→
- Wdrożenie e-fakturowania (KSeF)→
- Sprawozdawczość regulacyjna i ustawowa→
- Przygotowanie i wsparcie audytu→
- Budowa funkcji finansowej→
- Interim CFO i przywództwo finansowe→