Budżetowanie i prognozowanie
Budżety i prognozy budowane oddolnie z rzeczywistych czynników napędzających biznes, a następnie śledzone względem wykonania w każdym miesiącu. Dajemy Ci plan, do którego cały zespół może się zobowiązać, i prognozę, która aktualizuje się wraz ze zmianą rzeczywistości.
Co obejmuje
- Budowa budżetu rocznego z udziałem działów i miejsc powstawania kosztów
- Planowanie przychodów i zatrudnienia oparte na czynnikach
- Budżetowanie kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych
- Utrzymanie prognozy kroczącej na 12 miesięcy
- Krótkoterminowe prognozowanie przepływów pieniężnych w horyzoncie 13 tygodni
- Modelowanie scenariuszy i wrażliwości dla kluczowych założeń
- Budowa modelu finansowego trzech sprawozdań
- Śledzenie budżet a wykonanie i ponowne prognozowanie
- Modele pozyskania kapitału i runway dla spółek wzrostowych
- Modele długoterminowego planowania strategicznego
- Dokumentacja założeń i kontrola wersji
- Wsparcie prezentacji budżetu dla zarządu i inwestorów
- Analiza progu rentowności i progów marży
- Integracja budżetu z pakietem raportowym controllingu
Więcej w Finanse i księgowość
- Rachunkowość i księgowość→
- Sprawozdawczość finansowa (lokalna i MSSF)→
- Obsługa płac→
- Administracja kadrowa i akta osobowe→
- Zobowiązania i należności→
- Sprawozdawczość zarządcza i controlling→
- Wsparcie w zakresie przepływów pieniężnych i skarbowości→
- Ewidencja środków trwałych→
- Polityka rachunkowości i plan kont→
- Rachunkowość grupowa i konsolidacja→
- Księgowość kryptowalut i FinTech→
- Księgowość dotacji i subwencji→
- Wdrożenie e-fakturowania (KSeF)→
- Sprawozdawczość regulacyjna i ustawowa→
- Przygotowanie i wsparcie audytu→
- Budowa funkcji finansowej→
- Interim CFO i przywództwo finansowe→