Wsparcie w zakresie przepływów pieniężnych i skarbowości
Praktyczne wsparcie skarbowe, które utrzymuje kontrolę nad płynnością, bankowością i ekspozycją walutową. Prognozujemy gotówkę, zarządzamy kalendarzem płatności i wprowadzamy kontrole wokół bankowości, aby firma zawsze znała swoją pozycję i runway.
Co obejmuje
- Krótko- i średnioterminowe prognozowanie przepływów pieniężnych
- Dzienne i tygodniowe monitorowanie pozycji płynnościowej
- Kalendarz płatności i harmonogram wypłat
- Struktura rachunków bankowych i administracja pełnomocnictwami
- Identyfikacja ekspozycji walutowej i wsparcie zabezpieczeń
- Zarządzanie środkami w wielu walutach i rozliczenia
- Analiza i optymalizacja kapitału obrotowego
- Śledzenie kowenantów bankowych i raportowanie do kredytodawców
- Wsparcie linii kredytowych, kredytu w rachunku i faktoringu
- Utworzenie struktury cash poolingu pomiędzy podmiotami grupy
- Uzgodnienia bankowe i procesy kontroli płatności
- Monitorowanie odsetek i kosztów finansowania
- Doradztwo w zakresie nadwyżek gotówki i inwestycji krótkoterminowych
- Raportowanie runway i tempa wydatkowania gotówki dla inwestorów
Więcej w Finanse i księgowość
- Rachunkowość i księgowość→
- Sprawozdawczość finansowa (lokalna i MSSF)→
- Obsługa płac→
- Administracja kadrowa i akta osobowe→
- Zobowiązania i należności→
- Sprawozdawczość zarządcza i controlling→
- Budżetowanie i prognozowanie→
- Ewidencja środków trwałych→
- Polityka rachunkowości i plan kont→
- Rachunkowość grupowa i konsolidacja→
- Księgowość kryptowalut i FinTech→
- Księgowość dotacji i subwencji→
- Wdrożenie e-fakturowania (KSeF)→
- Sprawozdawczość regulacyjna i ustawowa→
- Przygotowanie i wsparcie audytu→
- Budowa funkcji finansowej→
- Interim CFO i przywództwo finansowe→